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合肥供电公司强化现金预算管控

2014年08月07日16:00    来源:人民网    手机看新闻

  8月6日,从安徽省电力公司发布的现金预算执行情况通报中获悉,合肥供电公司今年4月至7月间的现金流量偏差率指标以及期末货币资金余额偏差率指标均达满分,充分说明该公司现金预算管控成效显著提升。

  合肥供电公司加强年度预算管理,对全年各项收支进行科学部署,以现金流量预算为支撑,统筹安排现金收支,合理调度资金,多措并举强化现金预算管控,实现预算与资金流紧密衔接。该公司实行业务和财务定期对接,加强对大额资金收入的沟通预测,针对电费收入预算由财务和业务部门组成专门小组对次月电量、均价以及电费回收形势进行预测,根据预测结果进行测算分析;跟踪管控,强化考核。财务部门对资金主管部门现金支出预算情况按时间节点进行反馈,及时协调预算执行中存在的问题,按月通报月度现金预算执行情况,并将各部门预算执行的准确性纳入月度绩效考核;统筹管理,分类平衡。对银行基本户推行“支付额度控制”和“低备付额度管理”,根据“以支定拨”原则,确定支出金额后,再申请生产经费拨款和基建、技改工程拨款。同时,根据资金类别和紧急程度按旬控制资金支付,减少资金沉淀,提高资金使用效率。(陈汝健 刘爱兵 阮雪琳)

 

(责编:周晶、陈宁)


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